كوندور الحديد

عندما لتشغيله كنت تتوقع الحد الأدنى من الحركة على الأوراق المالية ضمن إطار زمني محدد. بقعة الحلو يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح إذا كان سعر السهم ما بين ضربة وضربة B C في انتهاء الصلاحية. حول الأمن الخيارات هي العقود التي تتحكم في الأصول الأساسية، والأوراق المالية في كثير من الأحيان. فمن الممكن لشراء (الخاصة أو طويلة) أو بيع ("الكتابة" أو قصيرة) خيار لبدء وضع. يتم تداول الخيارات من خلال وسيط، مثل TradeKing، الذي يتقاضى عمولة عند شراء أو بيع عقود الخيارات. خيارات: أساسيات هو مكان عظيم للبدء عندما تعلم حول خيارات. قبل تداول الخيارات التفكير بعناية في أهدافك، والمخاطر، وتكاليف المعاملات والرسوم. الاستراتيجية يمكنك التفكير في هذه الاستراتيجية كما تعمل في نفس الوقت على اخماد-من المال باختصار نشر وانتشار الدعوة قصيرة خارج المال. بعض المستثمرين يعتبرون أن يكون استراتيجية أكثر جاذبية من انتشار كوندور طويلة مع مكالمات أو مع يضع لتتلقى صافي الائتمان إلى حسابك الحق قبالة الخفافيش. عادة، فإن الأسهم تكون في منتصف الطريق بين ضربة B والإضراب C عند بناء انتشار الخاص بك. إذا كانت الأوراق المالية ليس في المركز في البدء، ستكون الاستراتيجية إما الصعود أو الهبوط. المسافة بين الضربات A و B هي عادة نفس المسافة بين الضربات C و D. ومع ذلك، فإن المسافة بين الضربات B و C قد تختلف لتعطيك بقعة الحلو على نطاق أوسع. تريد أن سعر السهم في نهاية المطاف في مكان ما بين ضربة وضربة B C في انتهاء الصلاحية. وانتشار كوندور الحديد لديه بقعة الحلو أوسع من مجرد انتشار فراشة الحديد. ولكن (كما هو الحال دائما) ثيريس المقايضة. في هذه الحالة، والربح الخاص المحتملة عادة ما يكون أقل. أقصى قدر من الأرباح المحتملة الربح يقتصر على صافي الائتمان الواردة. أقصى خسارة محتملة خطر يقتصر على ضرب B ناقص إضراب A، ناقص تلقى صافي الائتمان. التعادل في انتهاء الصلاحية هناك نوعان من نقاط التعادل: إضراب B ناقص صافي الائتمان الواردة. إضراب C بالإضافة إلى صافي الائتمان الواردة. متطلبات الهامش TradeKing متطلبات الهامش هو شرط القصير انتشار الدعوة أو وضع قصيرة شرط انتشار (أيهما أكبر). ملاحظة: صافي الائتمان الواردة من إنشاء كوندور الحديد يمكن تطبيقها على متطلبات الهامش الأولي. نضع في اعتبارنا هذا الشرط على أساس لكل وحدة. لذلك لا تنسى أن يتضاعف العدد الإجمالي للوحدات عندما كنت تفعل الرياضيات. مع مرور الوقت لهذه الاستراتيجية، وتسوس الوقت هو صديقك. تريد كل الخيارات الأربعة لتنتهي لا طائل منها. التقلب الضمني بعد تأسيس الاستراتيجية، وتأثير تقلب ضمني حيث يعتمد على السهم النسبي لأسعار إضراب الخاص بك. إذا كانت الأوراق المالية قريب أو بين الضربات B و C، وتريد تقلب في الانخفاض. هذا سيقلل من قيمة كل الخيارات، ومن الناحية المثالية، يوود مثل كوندور الحديد لتنتهي لا طائل منها. وبالإضافة إلى ذلك، وتريد أن سعر السهم لتبقى مستقرة، وانخفاض في تقلب ضمني يوحي بأن قد يكون هذا هو الحال. إذا كان سعر السهم يقترب أو خارج الإضراب A أو D، بشكل عام تريد تقلب في الزيادة. وزيادة في تقلبات زيادة قيمة الخيار الذي تملك في إضراب شبه المال، في حين وجود تأثير أقل على الخيارات قصيرة في الضربات B و C. وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للحديد وconfor نقصان، مما يجعلها أقل مكلفة لإغلاق موقفكم. نصائح الخيار غي ومن مزايا هذه الاستراتيجية هي أن تريد كل من الخيارات لتنتهي لا قيمة لها. وإذا حدث ذلك، لديك متعود على دفع أي عمولات للخروج من الموقف الخاص بك. قد ترغب في النظر في كفالة هذه الضربة B وضرب C هي حوالي واحد الانحراف المعياري أو أكثر بعيدا عن سعر السهم في البدء. والتي تزيد من احتمال النجاح. ومع ذلك، فإن المزيد من هذه الأسعار إضراب هي من السعر الحالي للسهم، وكلما انخفض الربح المحتمل أن يكون من هذه الاستراتيجية. كقاعدة عامة من الإبهام، قد ترغب في النظر في تشغيل هذه الاستراتيجية حوالي 30-45 يوما من انتهاء للاستفادة من تسريع تسوس الوقت مع اقتراب انتهاء الصلاحية. بطبيعة الحال، وهذا يتوقف على الكامنة الأوراق المالية وظروف السوق مثل التقلب الضمني. قد يرغب بعض المستثمرين لتشغيل هذه الاستراتيجية باستخدام خيارات المؤشر بدلا من الخيارات على الأسهم الفردية. الذي لأن تاريخيا، والفهارس لم تكن متقلبة مثل الأسهم الفردية. تقلبات في أسعار الأسهم مكون indexs تميل إلى إلغاء واحد من آخر، والتقليل من تقلبات المؤشر ككل. كوندور الحديد يتكون كوندور الحديد لبناء كل من انتشار الثور وضع وانتشار الدعوة الدب على نفس الرصيد الأساسي مع تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. من خلال القيام بذلك، يمكنك إنشاء مستويات التداول هذا، إذا كانت الأوراق المالية الكامنة يبقى داخل، يمكن أن يؤدي في بعض الدخل لائق جدا. إذا كنت غير مألوف مع الثور وضع والدعوة الدب ينتشر، يرجى مراجعة هذه الاستراتيجيات التجارية الخيار الأول. كوندور الحديد من السهل جدا أن نفهم مرة واحدة كنت قد حصلت على استراتيجيات أخرى إلى أسفل. وتوضيحا بشأن أي من المصطلحات الخيار أو تعريفات، كن متأكدا من الرجوع إلى صفحة الموارد خيارات للتجارة التعليم. الحديد كوندور نظرة عامة على وجه التحديد، سوف تكتب من خيار المال وضعت وشراء أبعد من خيار المال وضعت لتشكيل وضع الثور). هذا يشكل الحدود الدنيا للكوندور. في نفس الوقت، وكنت أيضا كتابة من خيار الشراء المال وشراء أبعد من خيار الشراء المال لتشكيل مكالمة الدب. وهذا بدوره يشكل الحدود العليا للكوندور. وتنتج تجارة وصافي الائتمان. في الواقع، منذ أن شكلت مع كل من الثور وضع والدعوة الدب، وتنتج اثنين من صافي القروض. أقصى ربح هو المبلغ الإجمالي من صافي الائتمان تلقت إذا كان سعر السهم انتهاء بين سعر الإضراب العالي وضع وأقل الدعوة سعر الإضراب. إذا كنت ترغب في استعارة شركة التأمين كنا في وقت سابق على الصفحة الثور وضع. يمكنك عرض التجارة كوندور بعبارات مماثلة. في هذه الحالة، كنت تأمين مخزون معين في محفظة مستثمر آخر من كل من الزيادة والنقصان في سعر السهم. في الواقع، كنت تأمين ضد التحركات خارج نطاق تداول محدد مسبقا. كما هو الحال مع الثور وضع ينتشر وينتشر تحمل الدعوة، وهناك ثلاثة متغيرات تشارك في هذه التجارة: مجموعة (أسعار الإضراب) المدة (تاريخ انتهاء الصلاحية) الدخل (صافي الأقساط) الحديد كوندور مثال يتداول في سحاب شركة XYZ في 30 $ / سهم. أرباح الموسم لا يزال شهرين بعيدا ولم تنتج الشركة الجدل في بعض الوقت. كنت على ثقة أن المخزون لن يبتعد كثيرا جدا من سعره الحالي في المدى القريب. عليك استشارة سلسلة الخيار الأسهم وتقرر توظيف استراتيجية تداول الخيارات كوندور الحديد، ووضع كل من انتشار وضع الثور وانتشار الدعوة الدب. من أجل التبسيط، دعونا نفترض أن قمت بإعداد كل من الثور وضع والدعوة تحمل أجزاء من التجارة في نفس الوقت (على الرغم من أن غير مطلوب)، وجميع تواريخ انتهاء الصلاحية هي 30 يوما بعيدا: كنت تبيع خيار البيع 27،50 $ لل1 $ / عقد وشراء خيار البيع $ 25 لل0،50 $ / العقد (المعاوضة لكم الائتمان 0،50 $). أنت ثم بيعها خيار الشراء 32،50 $ لل1 $ / عقد وشراء خيار الشراء 35 $ لل0،50 $ / العقد (المعاوضة لك ائتمان أخرى 0،50 $). باستثناء اللجان، تتلقى الائتمان صافيا قدره $ 1 / العقد، أو 100 $ (2 $ في إجمالي الاعتمادات أقل 1 $ في مجموع الأرصدة المدينة). لتحقيق أقصى قدر من الربح الخاص بك، فإنك تريد XYZ ليغلق عند انتهاء أي مكان في 27.50- $ 32،50 $ النطاق. ويوضح الجدول أدناه السيناريوهات المحتملة اعتمادا على سعر السهم النهائي للسهم. الثور وضع جزء